明治安田クオリティ日本株ファンド(限定追加型・繰上償還条項付)の損益計算書

【提出】

2022年3月4日 9:07

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年6月6日至 2020年12月5日	自 2021年6月8日至 2021年12月7日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	120,305,975	78,345,200
有価証券売買等損益	263,519,992	-189,393,473
その他収益	1,511	2,791
営業収益合計	383,827,478	-111,045,482
営業費用
受託者報酬	1,076,549	726,134
委託者報酬	44,856,067	30,255,644
その他費用	242,339	151,514
営業費用合計	46,174,955	31,133,292
営業利益又は営業損失（△）	337,652,523	-142,178,774
経常利益又は経常損失（△）	337,652,523	-142,178,774
四半期純利益又は四半期純損失（△）	337,652,523	-142,178,774
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	-6,591,454	-14,201,697
中間剰余金又は中間欠損金（△）	192,349,791	28,007,213
剰余金増加額又は欠損金減少額	287,846,102	－
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	287,846,102	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	36,365,501
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	36,365,501
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－