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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月6日-令和2年6月5日)

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【提出】: 2020/09/04 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2020年6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	6,928,207,735	円
Ⅱ 負債総額	9,721,320	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,918,486,415	円
Ⅳ 発行済口数	8,474,193,846	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8164	円
(1万口当たり純資産額)	(8,164	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年6月6日-令和3年6月7日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月6日-令和2年6月5日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年6月26日-令和1年6月5日)

開示資料

決算

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