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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)

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【提出】: 2022/09/02 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2022年6月30日現在)
明治安田クオリティ日本株ファンド(限定追加型・繰上償還条項付)

Ⅰ 資産総額	3,546,719,667	円
Ⅱ 負債総額	31,612,625	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,515,107,042	円
Ⅳ 発行済口数	3,234,570,519	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0867	円
(1万口当たり純資産額)	(10,867	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年6月6日-令和3年6月7日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月6日-令和2年6月5日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年6月26日-令和1年6月5日)

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