有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月6日-令和2年6月5日)

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【提出】: 2020/09/04 9:17
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	KDDI	情報・通信業	78,500	3,199.00	251,121,500	3,234.00	253,869,000	3.67
2	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	122,400	2,178.00	266,587,200	2,001.50	244,983,600	3.54
3	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	83,300	2,918.00	243,069,400	2,882.00	240,070,600	3.47
4	日本	株式	Zホールディングス	情報・通信業	433,800	444.00	192,607,200	526.00	228,178,800	3.30
5	日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	150,800	1,390.85	209,740,767	1,468.00	221,374,400	3.20
6	日本	株式	ダイワボウホールディングス	卸売業	31,100	7,980.00	248,178,000	7,040.00	218,944,000	3.16
7	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	68,500	3,279.00	224,611,500	3,032.00	207,692,000	3.00
8	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	86,200	2,459.00	211,965,800	2,243.00	193,346,600	2.79
9	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	97,400	1,856.00	180,774,400	1,799.50	175,271,300	2.53
10	日本	株式	東ソー	化学	116,600	1,576.00	183,761,600	1,470.00	171,402,000	2.48
11	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	401,500	462.60	185,733,900	421.60	169,272,400	2.45
12	日本	株式	科研製薬	医薬品	29,800	5,840.00	174,032,000	5,510.00	164,198,000	2.37
13	日本	株式	デンカ	化学	57,500	2,829.00	162,667,500	2,637.00	151,627,500	2.19
14	日本	株式	住友林業	建設業	111,400	1,358.00	151,281,200	1,353.00	150,724,200	2.18
15	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	117,300	1,348.00	158,120,400	1,239.50	145,393,350	2.10
16	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	57,400	2,511.00	144,131,400	2,515.50	144,389,700	2.09
17	日本	株式	MS&AD インシュアランスグループホールディングス	保険業	48,400	3,229.00	156,283,600	2,961.00	143,312,400	2.07
18	日本	株式	平和	機械	79,100	1,846.00	146,018,600	1,802.00	142,538,200	2.06
19	日本	株式	セブン銀行	銀行業	477,700	305.00	145,698,500	295.00	140,921,500	2.04
20	日本	株式	DCMホールディングス	小売業	114,000	1,114.00	126,996,000	1,236.00	140,904,000	2.04
21	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	372,000	388.60	144,559,200	367.80	136,821,600	1.98
22	日本	株式	宇部興産	化学	72,600	2,007.00	145,708,200	1,852.00	134,455,200	1.94
23	日本	株式	ダイセル	化学	159,600	937.00	149,545,200	833.00	132,946,800	1.92
24	日本	株式	オリックス	その他金融業	98,400	1,491.00	146,714,400	1,328.50	130,724,400	1.89
25	日本	株式	大成建設	建設業	33,300	4,015.00	133,699,500	3,920.00	130,536,000	1.89
26	日本	株式	アイカ工業	化学	36,400	3,305.00	120,302,000	3,535.00	128,674,000	1.86
27	日本	株式	三菱UFJリース	その他金融業	245,200	543.00	133,143,600	510.00	125,052,000	1.81
28	日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	155,500	851.00	132,330,500	801.00	124,555,500	1.80
29	日本	株式	電源開発	電気・ガス業	58,900	2,034.00	119,802,600	2,045.00	120,450,500	1.74
30	日本	株式	新明和工業	輸送用機器	118,200	1,094.00	129,310,800	1,010.00	119,382,000	1.73

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	9.13
		食料品	3.54
		化学	10.95
		医薬品	4.91
		石油・石炭製品	1.38
		ゴム製品	1.15
		ガラス・土石製品	2.79
		非鉄金属	2.10
		機械	2.97
		輸送用機器	1.73
		電気・ガス業	3.29
		陸運業	1.80
		情報・通信業	15.27
		卸売業	3.16
		小売業	7.04
		銀行業	13.22
		保険業	5.92
		その他金融業	5.61
		不動産業	0.58
		サービス業	1.32
合計			97.85

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開示資料

決算