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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年6月6日-令和3年6月7日)

【提出】: 2021/09/03 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	102,900	2,199.81	226,360,449	2,098.50	215,935,650	4.60
2	日本	株式	豊田通商	卸売業	30,200	5,080.00	153,416,000	5,250.00	158,550,000	3.38
3	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	56,100	2,944.66	165,195,426	2,818.00	158,089,800	3.37
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	246,200	629.00	154,859,800	600.10	147,744,620	3.15
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	37,700	4,008.00	151,101,600	3,830.00	144,391,000	3.07
6	日本	株式	アサヒホールディングス	非鉄金属	61,100	2,303.00	140,713,300	2,266.00	138,452,600	2.95
7	日本	株式	SANKYO	機械	48,700	2,754.87	134,162,169	2,837.00	138,161,900	2.94
8	日本	株式	大東建託	建設業	11,000	11,760.00	129,360,000	12,150.00	133,650,000	2.85
9	日本	株式	デンカ	化学	35,700	3,820.00	136,374,000	3,695.00	131,911,500	2.81
10	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	44,600	2,950.00	131,570,000	2,894.50	129,094,700	2.75
11	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	45,200	2,843.00	128,503,600	2,795.00	126,334,000	2.69
12	日本	株式	宇部興産	化学	55,700	2,360.00	131,452,000	2,249.00	125,269,300	2.67
13	日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	52,600	2,518.00	132,446,800	2,356.00	123,925,600	2.64
14	日本	株式	オリックス	その他金融業	65,500	1,976.50	129,460,750	1,874.50	122,779,750	2.61
15	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	84,900	1,511.00	128,283,900	1,436.00	121,916,400	2.60
16	日本	株式	東ソー	化学	61,900	1,968.00	121,819,200	1,916.00	118,600,400	2.53
17	日本	株式	五洋建設	建設業	147,100	797.00	117,238,700	773.00	113,708,300	2.42
18	日本	株式	カネカ	化学	25,000	4,575.00	114,375,000	4,475.00	111,875,000	2.38
19	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	261,700	469.00	122,737,300	427.20	111,798,240	2.38
20	日本	株式	第一興商	卸売業	25,400	4,407.35	111,946,690	4,265.00	108,331,000	2.31
21	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	78,800	1,339.00	105,513,200	1,364.00	107,483,200	2.29
22	日本	株式	クレハ	化学	15,700	6,410.00	100,637,000	6,430.00	100,951,000	2.15
23	日本	株式	旭化成	化学	80,600	1,270.50	102,402,300	1,220.50	98,372,300	2.09
24	日本	株式	平和	機械	49,100	1,890.00	92,799,000	1,967.00	96,579,700	2.06
25	日本	株式	MS&AD インシュアランスグループホールディングス	保険業	29,800	3,424.00	102,035,200	3,208.00	95,598,400	2.04
26	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	48,700	1,997.00	97,253,900	1,939.00	94,429,300	2.01
27	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	54,000	1,715.00	92,610,000	1,646.00	88,884,000	1.89
28	日本	株式	前田道路	建設業	39,200	2,240.00	87,808,000	2,182.00	85,534,400	1.82
29	日本	株式	積水ハウス	建設業	35,900	2,266.30	81,360,170	2,278.50	81,798,150	1.74
30	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	22,900	3,720.00	85,188,000	3,528.00	80,791,200	1.72

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	11.79
		食料品	4.60
		化学	17.27
		医薬品	0.53
		石油・石炭製品	0.50
		ガラス・土石製品	4.58
		非鉄金属	2.95
		金属製品	2.29
		機械	5.00
		電気・ガス業	2.52
		陸運業	1.60
		情報・通信業	4.29
		卸売業	5.68
		小売業	0.47
		銀行業	16.51
		証券、商品先物取引業	1.49
		保険業	6.22
		その他金融業	5.42
		不動産業	3.37
		サービス業	1.18
合計			98.26

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開示資料

決算