明治安田クオリティ日本株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 28,967,455 |
| 株式 | 1,640,579,350 |
| 未収配当金 | 847,000 |
| 流動資産計 | 1,670,393,805 |
| 資産の部合計 | 1,670,393,805 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 6,681,472 |
| 未払受託者報酬 | 276,681 |
| 未払委託者報酬 | 11,528,144 |
| その他未払費用 | 49,072 |
| 流動負債計 | 18,535,369 |
| 負債の部合計 | 18,535,369 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,015,950,684 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -364,092,248 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 1,651,858,436 |
| 純資産の部合計 | 1,651,858,436 |
| 負債・純資産合計 | 1,670,393,805 |
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