明治安田クオリティ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月4日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月6日-令和2年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月5日 | 2019年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 58,330,161 | 42,506,823 |
| 株式 | 1,635,242,130 | 1,600,725,840 |
| 未収配当金 | 22,708,266 | 5,599,030 |
| 流動資産計 | 1,716,280,557 | 1,648,831,693 |
| 資産の部合計 | 1,716,280,557 | 1,648,831,693 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,769,304 | － |
| 未払解約金 | － | 6,298,330 |
| 未払受託者報酬 | 260,223 | 261,450 |
| 未払委託者報酬 | 10,842,799 | 10,893,667 |
| その他未払費用 | 46,005 | 45,721 |
| 流動負債計 | 40,918,331 | 17,499,168 |
| 負債の部合計 | 40,918,331 | 17,499,168 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,984,620,268 | 1,715,350,535 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -309,258,042 | -84,018,010 |
| （分配準備積立金） | 1,733,526 | 1,383,100 |
| 元本等合計 | 1,675,362,226 | 1,631,332,525 |
| 純資産の部合計 | 1,675,362,226 | 1,631,332,525 |
| 負債・純資産合計 | 1,716,280,557 | 1,648,831,693 |
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