明治安田クオリティ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月4日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年6月6日-令和3年6月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月5日 | 2020年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 53,842,506 | 30,910,605 |
| 株式 | 1,272,576,130 | 1,136,407,560 |
| 未収配当金 | 20,053,220 | 8,082,225 |
| 流動資産計 | 1,346,471,856 | 1,175,400,390 |
| 資産の部合計 | 1,346,471,856 | 1,175,400,390 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,857,817 | － |
| 未払受託者報酬 | 218,396 | 195,735 |
| 未払委託者報酬 | 9,099,608 | 8,155,518 |
| その他未払費用 | 39,366 | 34,621 |
| 流動負債計 | 38,215,187 | 8,385,874 |
| 負債の部合計 | 38,215,187 | 8,385,874 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,603,212,065 | 1,349,994,123 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -294,955,396 | -182,979,607 |
| （分配準備積立金） | 1,914,696 | 1,589,441 |
| 元本等合計 | 1,308,256,669 | 1,167,014,516 |
| 純資産の部合計 | 1,308,256,669 | 1,167,014,516 |
| 負債・純資産合計 | 1,346,471,856 | 1,175,400,390 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
