明治安田クオリティ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月4日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月7日 | 2021年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 45,056,496 | 14,606,416 |
| 株式 | 769,711,410 | 476,779,280 |
| 未収入金 | － | 2,002,477 |
| 未収配当金 | 14,361,650 | 2,215,000 |
| 流動資産計 | 829,129,556 | 495,603,173 |
| 資産の部合計 | 829,129,556 | 495,603,173 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,910,778 | － |
| 未払解約金 | － | 7,120,148 |
| 未払受託者報酬 | 155,576 | 88,550 |
| 未払委託者報酬 | 6,482,220 | 3,689,647 |
| その他未払費用 | 27,604 | 16,013 |
| 流動負債計 | 35,576,178 | 10,914,358 |
| 負債の部合計 | 35,576,178 | 10,914,358 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 826,022,244 | 519,460,353 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,468,866 | -34,771,538 |
| （分配準備積立金） | 1,161,736 | 709,998 |
| 元本等合計 | 793,553,378 | 484,688,815 |
| 純資産の部合計 | 793,553,378 | 484,688,815 |
| 負債・純資産合計 | 829,129,556 | 495,603,173 |
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