明治安田クオリティ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月3日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/06/07-2023/06/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月6日 | 2022年12月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 18,470,798 | 11,871,392 |
| 株式 | 418,375,780 | 375,535,710 |
| 未収配当金 | 7,227,630 | 1,832,210 |
| 流動資産計 | 444,074,208 | 389,239,312 |
| 資産の部合計 | 444,074,208 | 389,239,312 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 2,852,415 |
| 未払収益分配金 | 10,145,048 | － |
| 未払受託者報酬 | 73,655 | 70,702 |
| 未払委託者報酬 | 3,068,849 | 2,945,929 |
| その他未払費用 | 13,016 | 12,431 |
| 流動負債計 | 13,300,568 | 5,881,477 |
| 負債の部合計 | 13,300,568 | 5,881,477 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 441,089,081 | 378,173,527 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,315,441 | 5,184,308 |
| （分配準備積立金） | 6,595,335 | 5,599,848 |
| 元本等合計 | 430,773,640 | 383,357,835 |
| 純資産の部合計 | 430,773,640 | 383,357,835 |
| 負債・純資産合計 | 444,074,208 | 389,239,312 |
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