明治安田クオリティ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月4日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/06/06-2024/06/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月5日 | 2023年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 23,797,883 | － |
| コール・ローン | － | 11,953,209 |
| 株式 | 437,924,700 | 501,408,090 |
| 未収配当金 | 9,291,020 | 3,091,540 |
| 流動資産計 | 471,013,603 | 516,452,839 |
| 資産の部合計 | 471,013,603 | 516,452,839 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,974,989 | － |
| 未払受託者報酬 | 71,051 | 82,160 |
| 未払委託者報酬 | 2,960,633 | 3,423,138 |
| 未払利息 | － | 30 |
| その他未払費用 | 12,152 | 13,632 |
| 流動負債計 | 18,018,825 | 3,518,960 |
| 負債の部合計 | 18,018,825 | 3,518,960 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 394,078,677 | 388,535,087 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,916,101 | 124,398,792 |
| （分配準備積立金） | 65,273,741 | 63,474,134 |
| 元本等合計 | 452,994,778 | 512,933,879 |
| 純資産の部合計 | 452,994,778 | 512,933,879 |
| 負債・純資産合計 | 471,013,603 | 516,452,839 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
