明治安田クオリティ日本株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 58,330,161 |
| 株式 | 1,635,242,130 |
| 未収配当金 | 22,708,266 |
| 流動資産計 | 1,716,280,557 |
| 資産の部合計 | 1,716,280,557 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 29,769,304 |
| 未払受託者報酬 | 260,223 |
| 未払委託者報酬 | 10,842,799 |
| その他未払費用 | 46,005 |
| 流動負債計 | 40,918,331 |
| 負債の部合計 | 40,918,331 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,984,620,268 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -309,258,042 |
| （分配準備積立金） | 1,733,526 |
| 元本等合計 | 1,675,362,226 |
| 純資産の部合計 | 1,675,362,226 |
| 負債・純資産合計 | 1,716,280,557 |
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