明治安田クオリティ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月4日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月6日-令和2年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月5日 | 2020年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 58,330,161 | 53,842,506 |
| 株式 | 1,635,242,130 | 1,272,576,130 |
| 未収配当金 | 22,708,266 | 20,053,220 |
| 流動資産計 | 1,716,280,557 | 1,346,471,856 |
| 資産の部合計 | 1,716,280,557 | 1,346,471,856 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,769,304 | 28,857,817 |
| 未払受託者報酬 | 260,223 | 218,396 |
| 未払委託者報酬 | 10,842,799 | 9,099,608 |
| その他未払費用 | 46,005 | 39,366 |
| 流動負債計 | 40,918,331 | 38,215,187 |
| 負債の部合計 | 40,918,331 | 38,215,187 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,984,620,268 | 1,603,212,065 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -309,258,042 | -294,955,396 |
| （分配準備積立金） | 1,733,526 | 1,914,696 |
| 元本等合計 | 1,675,362,226 | 1,308,256,669 |
| 純資産の部合計 | 1,675,362,226 | 1,308,256,669 |
| 負債・純資産合計 | 1,716,280,557 | 1,346,471,856 |
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