明治安田クオリティ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月3日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年6月6日-令和3年6月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月5日 | 2021年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 53,842,506 | 45,056,496 |
| 株式 | 1,272,576,130 | 769,711,410 |
| 未収配当金 | 20,053,220 | 14,361,650 |
| 流動資産計 | 1,346,471,856 | 829,129,556 |
| 資産の部合計 | 1,346,471,856 | 829,129,556 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,857,817 | 28,910,778 |
| 未払受託者報酬 | 218,396 | 155,576 |
| 未払委託者報酬 | 9,099,608 | 6,482,220 |
| その他未払費用 | 39,366 | 27,604 |
| 流動負債計 | 38,215,187 | 35,576,178 |
| 負債の部合計 | 38,215,187 | 35,576,178 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,603,212,065 | 826,022,244 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -294,955,396 | -32,468,866 |
| （分配準備積立金） | 1,914,696 | 1,161,736 |
| 元本等合計 | 1,308,256,669 | 793,553,378 |
| 純資産の部合計 | 1,308,256,669 | 793,553,378 |
| 負債・純資産合計 | 1,346,471,856 | 829,129,556 |
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