明治安田クオリティ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月2日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月7日 | 2022年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 45,056,496 | 18,470,798 |
| 株式 | 769,711,410 | 418,375,780 |
| 未収配当金 | 14,361,650 | 7,227,630 |
| 流動資産計 | 829,129,556 | 444,074,208 |
| 資産の部合計 | 829,129,556 | 444,074,208 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,910,778 | 10,145,048 |
| 未払受託者報酬 | 155,576 | 73,655 |
| 未払委託者報酬 | 6,482,220 | 3,068,849 |
| その他未払費用 | 27,604 | 13,016 |
| 流動負債計 | 35,576,178 | 13,300,568 |
| 負債の部合計 | 35,576,178 | 13,300,568 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 826,022,244 | 441,089,081 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,468,866 | -10,315,441 |
| （分配準備積立金） | 1,161,736 | 6,595,335 |
| 元本等合計 | 793,553,378 | 430,773,640 |
| 純資産の部合計 | 793,553,378 | 430,773,640 |
| 負債・純資産合計 | 829,129,556 | 444,074,208 |
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