明治安田クオリティ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月4日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/06/07-2023/06/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月6日 | 2023年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 18,470,798 | 23,797,883 |
| 株式 | 418,375,780 | 437,924,700 |
| 未収配当金 | 7,227,630 | 9,291,020 |
| 流動資産計 | 444,074,208 | 471,013,603 |
| 資産の部合計 | 444,074,208 | 471,013,603 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,145,048 | 14,974,989 |
| 未払受託者報酬 | 73,655 | 71,051 |
| 未払委託者報酬 | 3,068,849 | 2,960,633 |
| その他未払費用 | 13,016 | 12,152 |
| 流動負債計 | 13,300,568 | 18,018,825 |
| 負債の部合計 | 13,300,568 | 18,018,825 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 441,089,081 | 394,078,677 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,315,441 | 58,916,101 |
| （分配準備積立金） | 6,595,335 | 65,273,741 |
| 元本等合計 | 430,773,640 | 452,994,778 |
| 純資産の部合計 | 430,773,640 | 452,994,778 |
| 負債・純資産合計 | 444,074,208 | 471,013,603 |
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