明治安田クオリティ日本株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月5日 | 2024年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 23,797,883 | － |
| コール・ローン | － | 32,069,101 |
| 株式 | 437,924,700 | 547,445,130 |
| 未収配当金 | 9,291,020 | 9,852,620 |
| 未収利息 | － | 42 |
| 流動資産計 | 471,013,603 | 589,366,893 |
| 資産の部合計 | 471,013,603 | 589,366,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,974,989 | 18,335,256 |
| 未払受託者報酬 | 71,051 | 92,038 |
| 未払委託者報酬 | 2,960,633 | 3,834,769 |
| その他未払費用 | 12,152 | 15,283 |
| 流動負債計 | 18,018,825 | 22,277,346 |
| 負債の部合計 | 18,018,825 | 22,277,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 394,078,677 | 381,984,518 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,916,101 | 185,105,029 |
| （分配準備積立金） | 65,273,741 | 177,021,383 |
| 元本等合計 | 452,994,778 | 567,089,547 |
| 純資産の部合計 | 452,994,778 | 567,089,547 |
| 負債・純資産合計 | 471,013,603 | 589,366,893 |
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