有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年6月26日-令和1年6月5日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式 (2019年6月5日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	大林組	29,900	1,056.00	31,574,400
	大東建託	2,400	14,295.00	34,308,000
	住友林業	17,300	1,272.00	22,005,600
	積水ハウス	31,700	1,752.50	55,554,250
	協和エクシオ	12,500	2,595.00	32,437,500
	高砂熱学工業	16,800	1,696.00	28,492,800
	日本たばこ産業	21,100	2,500.00	52,750,000
	ダイセル	29,100	968.00	28,168,800
	アイカ工業	7,200	3,685.00	26,532,000
	日本化薬	23,600	1,288.00	30,396,800
	武田薬品工業	11,300	3,647.00	41,211,100
	アステラス製薬	16,200	1,516.50	24,567,300
	田辺三菱製薬	22,300	1,291.00	28,789,300
	科研製薬	6,200	5,200.00	32,240,000
	沢井製薬	6,700	5,830.00	39,061,000
	ブリヂストン	11,700	4,191.00	49,034,700
	ニチアス	11,400	1,929.00	21,990,600
	東プレ	10,100	1,811.00	18,291,100
	グローリー	9,200	2,776.00	25,539,200
	日清紡ホールディングス	28,600	775.00	22,165,000
	ダイヘン	10,500	2,981.00	31,300,500
	キヤノン	17,700	3,091.00	54,710,700
	ユニプレス	13,000	1,762.00	22,906,000
	沖縄電力	11,700	1,703.00	19,925,100
	電源開発	12,000	2,433.00	29,196,000
	東京瓦斯	10,000	2,683.00	26,830,000
	センコーグループホールディングス	41,900	870.00	36,453,000
	ヤフー	86,500	307.00	26,555,500
	伊藤忠テクノソリューションズ	15,200	2,658.00	40,401,600
	日本電信電話	7,800	4,942.00	38,547,600
	KDDI	12,800	2,778.00	35,558,400
	NTTドコモ	17,300	2,475.50	42,826,150
	ダイワボウホールディングス	6,500	4,675.00	30,387,500
	第一興商	6,100	5,120.00	31,232,000
	阪和興業	9,600	2,888.00	27,724,800
	ローソン	6,600	5,110.00	33,726,000
	DCMホールディングス	35,800	1,098.00	39,308,400
	セブン&アイ・ホールディングス	6,700	3,704.00	24,816,800
	ケーズホールディングス	33,800	1,042.00	35,219,600
	りそなホールディングス	82,300	467.10	38,442,330
	ふくおかフィナンシャルグループ	12,600	1,921.00	24,204,600
	静岡銀行	30,100	822.00	24,742,200
	ほくほくフィナンシャルグループ	27,400	1,190.00	32,606,000
	セブン銀行	123,200	283.00	34,865,600
	ソニーフィナンシャルホールディングス	19,900	2,459.00	48,934,100
	東京海上ホールディングス	7,800	5,451.00	42,517,800
	イオンフィナンシャルサービス	18,100	1,738.00	31,457,800
	三菱UFJリース	52,700	550.00	28,985,000
	パーク24	12,300	2,172.00	26,715,600
	ユー・エス・エス	14,000	2,074.00	29,036,000
小計		1,087,200		1,635,242,130
合計				1,635,242,130

 
 
(2)株式以外の有価証券(2019年6月5日現在)
該当事項はございません。
 
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。