有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/06/07-2023/06/05)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

 

(単位:円)

 

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
安藤・間	12,300	1,038.00	12,767,400
コムシスホールディングス	3,600	2,788.50	10,038,600
大成建設	1,600	4,568.00	7,308,800
大林組	7,100	1,180.00	8,378,000
鹿島建設	5,000	2,055.00	10,275,000
住友林業	4,200	3,198.00	13,431,600
大和ハウス工業	2,600	3,691.00	9,596,600
エクシオグループ	4,200	2,759.00	11,587,800
インフロニア・ホールディングス	8,400	1,295.50	10,882,200
宝ホールディングス	5,600	1,059.00	5,930,400
東洋紡	5,700	1,007.00	5,739,900
旭化成	5,400	966.40	5,218,560
東ソー	5,900	1,653.50	9,755,650
三菱瓦斯化学	4,700	2,067.50	9,717,250
ダイセル	12,200	1,213.50	14,804,700
アイカ工業	2,300	3,069.00	7,058,700
UBE	6,400	2,302.50	14,736,000
科研製薬	1,800	3,628.00	6,530,400
ENEOSホールディングス	18,000	478.60	8,614,800
住友大阪セメント	2,600	3,640.00	9,464,000
ニチアス	3,100	2,800.00	8,680,000
アサヒホールディングス	4,000	1,958.00	7,832,000
東洋製罐グループホールディングス	10,200	2,136.00	21,787,200
テイ・エス テック	6,200	1,830.00	11,346,000
電源開発	3,300	2,075.00	6,847,500
センコーグループホールディングス	7,900	936.00	7,394,400
ダイワボウホールディングス	4,000	2,657.00	10,628,000
稲畑産業	4,200	3,010.00	12,642,000
オートバックスセブン	5,800	1,504.50	8,726,100
ケーズホールディングス	5,400	1,238.50	6,687,900
しずおかフィナンシャルグループ	6,200	1,045.50	6,482,100
三菱UFJフィナンシャル・グループ	6,500	975.20	6,338,800
りそなホールディングス	6,800	660.70	4,492,760
三井住友トラスト・ホールディングス	1,400	5,084.00	7,117,600
三井住友フィナンシャルグループ	2,400	5,778.00	13,867,200
千葉銀行	4,300	893.30	3,841,190
群馬銀行	13,100	522.00	6,838,200
七十七銀行	3,600	2,452.00	8,827,200
ふくおかフィナンシャルグループ	2,600	2,662.50	6,922,500
セブン銀行	23,300	282.00	6,570,600
みずほフィナンシャルグループ	4,500	2,129.50	9,582,750
SBIホールディングス	2,400	2,673.50	6,416,400
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,800	4,921.00	8,857,800
第一生命ホールディングス	2,200	2,537.00	5,581,400
東京海上ホールディングス	1,800	3,213.00	5,783,400
クレディセゾン	4,000	2,015.50	8,062,000
芙蓉総合リース	1,000	10,370.00	10,370,000
オリックス	2,600	2,474.00	6,432,400
三菱HCキャピタル	11,600	771.90	8,954,040
ヒューリック	1,800	1,210.50	2,178,900
合 計	277,600		437,924,700

 

(2)株式以外の有価証券

 
 
該当事項はありません。
 
 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
該当事項はありません。