東京海上・ベトナム株式ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月22日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月23日-令和1年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月22日 | 2019年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,424,385,787 | 7,384,134,349 |
| 未収入金 | 22,161,645 | 33,378,559 |
| 流動資産計 | 5,446,547,432 | 7,417,512,908 |
| 資産の部合計 | 5,446,547,432 | 7,417,512,908 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 2,913,714 |
| 未払受託者報酬 | 550,600 | 756,888 |
| 未払委託者報酬 | 21,473,437 | 29,518,781 |
| その他未払費用 | 137,608 | 189,176 |
| 流動負債計 | 22,161,645 | 33,378,559 |
| 負債の部合計 | 22,161,645 | 33,378,559 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,006,382,051 | 8,202,151,455 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -581,996,264 | -818,017,106 |
| （分配準備積立金） | － | 6,386,253 |
| 元本等合計 | 5,424,385,787 | 7,384,134,349 |
| 純資産の部合計 | 5,424,385,787 | 7,384,134,349 |
| 負債・純資産合計 | 5,446,547,432 | 7,417,512,908 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
