東京海上・ベトナム株式ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月21日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月23日-令和1年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月22日 | 2019年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,384,134,349 | 6,820,309,462 |
| 未収入金 | 33,378,559 | 69,147,457 |
| 流動資産計 | 7,417,512,908 | 6,889,456,919 |
| 資産の部合計 | 7,417,512,908 | 6,889,456,919 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,913,714 | 38,712,153 |
| 未払受託者報酬 | 756,888 | 756,157 |
| 未払委託者報酬 | 29,518,781 | 29,490,154 |
| その他未払費用 | 189,176 | 188,993 |
| 流動負債計 | 33,378,559 | 69,147,457 |
| 負債の部合計 | 33,378,559 | 69,147,457 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,202,151,455 | 7,701,503,234 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -818,017,106 | -881,193,772 |
| （分配準備積立金） | 6,386,253 | 42,771,314 |
| 元本等合計 | 7,384,134,349 | 6,820,309,462 |
| 純資産の部合計 | 7,384,134,349 | 6,820,309,462 |
| 負債・純資産合計 | 7,417,512,908 | 6,889,456,919 |
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