東京海上・ベトナム株式ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月21日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年11月23日-令和2年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月22日 | 2020年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,820,309,462 | 5,231,509,159 |
| 未収入金 | 69,147,457 | 53,020,046 |
| 流動資産計 | 6,889,456,919 | 5,284,529,205 |
| 資産の部合計 | 6,889,456,919 | 5,284,529,205 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 38,712,153 | 32,501,919 |
| 未払受託者報酬 | 756,157 | 509,769 |
| 未払委託者報酬 | 29,490,154 | 19,880,962 |
| その他未払費用 | 188,993 | 127,396 |
| 流動負債計 | 69,147,457 | 53,020,046 |
| 負債の部合計 | 69,147,457 | 53,020,046 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,701,503,234 | 7,133,105,568 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -881,193,772 | -1,901,596,409 |
| （分配準備積立金） | 42,771,314 | 39,608,777 |
| 元本等合計 | 6,820,309,462 | 5,231,509,159 |
| 純資産の部合計 | 6,820,309,462 | 5,231,509,159 |
| 負債・純資産合計 | 6,889,456,919 | 5,284,529,205 |
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