東京海上・ベトナム株式ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月22日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年5月23日-令和2年11月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月22日 | 2020年11月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,231,509,159 | 4,823,249,822 |
| 未収入金 | 53,020,046 | 68,806,485 |
| 流動資産計 | 5,284,529,205 | 4,892,056,307 |
| 資産の部合計 | 5,284,529,205 | 4,892,056,307 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 32,501,919 | 47,968,288 |
| 未払受託者報酬 | 509,769 | 517,722 |
| 未払委託者報酬 | 19,880,962 | 20,191,089 |
| その他未払費用 | 127,396 | 129,386 |
| 流動負債計 | 53,020,046 | 68,806,485 |
| 負債の部合計 | 53,020,046 | 68,806,485 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,133,105,568 | 5,650,217,660 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,901,596,409 | -826,967,838 |
| （分配準備積立金） | 39,608,777 | 54,345,257 |
| 元本等合計 | 5,231,509,159 | 4,823,249,822 |
| 純資産の部合計 | 5,231,509,159 | 4,823,249,822 |
| 負債・純資産合計 | 5,284,529,205 | 4,892,056,307 |
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