東京海上・ベトナム株式ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月24日 | 2021年5月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,823,249,822 | 5,191,099,100 |
| 未収入金 | 68,806,485 | 312,608,654 |
| 流動資産計 | 4,892,056,307 | 5,503,707,754 |
| 資産の部合計 | 4,892,056,307 | 5,503,707,754 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 221,702,926 |
| 未払解約金 | 47,968,288 | 67,632,171 |
| 未払受託者報酬 | 517,722 | 578,225 |
| 未払委託者報酬 | 20,191,089 | 22,550,818 |
| その他未払費用 | 129,386 | 144,514 |
| 流動負債計 | 68,806,485 | 312,608,654 |
| 負債の部合計 | 68,806,485 | 312,608,654 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,650,217,660 | 4,434,058,530 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -826,967,838 | 757,040,570 |
| （分配準備積立金） | 54,345,257 | 981,196,600 |
| 元本等合計 | 4,823,249,822 | 5,191,099,100 |
| 純資産の部合計 | 4,823,249,822 | 5,191,099,100 |
| 負債・純資産合計 | 4,892,056,307 | 5,503,707,754 |
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