東京海上・ベトナム株式ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月22日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月25日-令和3年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月24日 | 2021年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,191,099,100 | 5,362,585,781 |
| 未収入金 | 312,608,654 | 268,231,174 |
| 流動資産計 | 5,503,707,754 | 5,630,816,955 |
| 資産の部合計 | 5,503,707,754 | 5,630,816,955 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 221,702,926 | 208,073,107 |
| 未払解約金 | 67,632,171 | 36,101,947 |
| 未払受託者報酬 | 578,225 | 597,665 |
| 未払委託者報酬 | 22,550,818 | 23,309,079 |
| その他未払費用 | 144,514 | 149,376 |
| 流動負債計 | 312,608,654 | 268,231,174 |
| 負債の部合計 | 312,608,654 | 268,231,174 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,434,058,530 | 4,161,462,140 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 757,040,570 | 1,201,123,641 |
| （分配準備積立金） | 981,196,600 | 1,308,872,419 |
| 元本等合計 | 5,191,099,100 | 5,362,585,781 |
| 純資産の部合計 | 5,191,099,100 | 5,362,585,781 |
| 負債・純資産合計 | 5,503,707,754 | 5,630,816,955 |
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