東京海上・ベトナム株式ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月22日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/05/24-2022/11/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月23日 | 2022年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,820,232,397 | 4,076,596,446 |
| 未収入金 | 225,139,130 | 30,351,544 |
| 流動資産計 | 5,045,371,527 | 4,106,947,990 |
| 資産の部合計 | 5,045,371,527 | 4,106,947,990 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 190,828,668 | － |
| 未払解約金 | 10,617,440 | 9,155,771 |
| 未払受託者報酬 | 588,648 | 526,605 |
| 未払委託者報酬 | 22,957,250 | 20,537,565 |
| その他未払費用 | 147,124 | 131,603 |
| 流動負債計 | 225,139,130 | 30,351,544 |
| 負債の部合計 | 225,139,130 | 30,351,544 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,240,637,072 | 4,440,890,535 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 579,595,325 | -364,294,089 |
| （分配準備積立金） | 906,340,582 | 792,342,034 |
| 元本等合計 | 4,820,232,397 | 4,076,596,446 |
| 純資産の部合計 | 4,820,232,397 | 4,076,596,446 |
| 負債・純資産合計 | 5,045,371,527 | 4,106,947,990 |
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