東京海上・ベトナム株式ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月22日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/23-2023/05/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月22日 | 2023年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,076,596,446 | 5,638,797,794 |
| 未収入金 | 30,351,544 | 90,153,935 |
| 流動資産計 | 4,106,947,990 | 5,728,951,729 |
| 資産の部合計 | 4,106,947,990 | 5,728,951,729 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 52,843,001 |
| 未払解約金 | 9,155,771 | 14,185,209 |
| 未払受託者報酬 | 526,605 | 574,555 |
| 未払委託者報酬 | 20,537,565 | 22,407,579 |
| その他未払費用 | 131,603 | 143,591 |
| 流動負債計 | 30,351,544 | 90,153,935 |
| 負債の部合計 | 30,351,544 | 90,153,935 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,440,890,535 | 5,284,300,165 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -364,294,089 | 354,497,629 |
| （分配準備積立金） | 792,342,034 | 700,593,700 |
| 元本等合計 | 4,076,596,446 | 5,638,797,794 |
| 純資産の部合計 | 4,076,596,446 | 5,638,797,794 |
| 負債・純資産合計 | 4,106,947,990 | 5,728,951,729 |
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