東京海上・ベトナム株式ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月22日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/23-2023/11/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2023年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,638,797,794 | 6,478,244,195 |
| 未収入金 | 90,153,935 | 262,840,730 |
| 流動資産計 | 5,728,951,729 | 6,741,084,925 |
| 資産の部合計 | 5,728,951,729 | 6,741,084,925 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 52,843,001 | 229,871,323 |
| 未払解約金 | 14,185,209 | 3,122,690 |
| 未払受託者報酬 | 574,555 | 741,532 |
| 未払委託者報酬 | 22,407,579 | 28,919,845 |
| その他未払費用 | 143,591 | 185,340 |
| 流動負債計 | 90,153,935 | 262,840,730 |
| 負債の部合計 | 90,153,935 | 262,840,730 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,284,300,165 | 5,746,783,084 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 354,497,629 | 731,461,111 |
| （分配準備積立金） | 700,593,700 | 579,328,018 |
| 元本等合計 | 5,638,797,794 | 6,478,244,195 |
| 純資産の部合計 | 5,638,797,794 | 6,478,244,195 |
| 負債・純資産合計 | 5,728,951,729 | 6,741,084,925 |
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