東京海上・ベトナム株式ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月22日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/11/23-2024/05/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月22日 | 2024年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,478,244,195 | 7,067,590,484 |
| 未収入金 | 262,840,730 | 331,606,011 |
| 流動資産計 | 6,741,084,925 | 7,399,196,495 |
| 資産の部合計 | 6,741,084,925 | 7,399,196,495 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 229,871,323 | 288,112,875 |
| 未払解約金 | 3,122,690 | 11,895,307 |
| 未払受託者報酬 | 741,532 | 785,044 |
| 未払委託者報酬 | 28,919,845 | 30,616,570 |
| その他未払費用 | 185,340 | 196,215 |
| 流動負債計 | 262,840,730 | 331,606,011 |
| 負債の部合計 | 262,840,730 | 331,606,011 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,746,783,084 | 5,762,257,519 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 731,461,111 | 1,305,332,965 |
| （分配準備積立金） | 579,328,018 | 1,312,037,877 |
| 元本等合計 | 6,478,244,195 | 7,067,590,484 |
| 純資産の部合計 | 6,478,244,195 | 7,067,590,484 |
| 負債・純資産合計 | 6,741,084,925 | 7,399,196,495 |
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