東京海上・ベトナム株式ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月21日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/05/23-2024/11/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月22日 | 2024年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,067,590,484 | 6,450,645,673 |
| 未収入金 | 331,606,011 | 341,293,864 |
| 流動資産計 | 7,399,196,495 | 6,791,939,537 |
| 資産の部合計 | 7,399,196,495 | 6,791,939,537 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 288,112,875 | 298,885,281 |
| 未払解約金 | 11,895,307 | 12,118,441 |
| 未払受託者報酬 | 785,044 | 752,554 |
| 未払委託者報酬 | 30,616,570 | 29,349,494 |
| その他未払費用 | 196,215 | 188,094 |
| 流動負債計 | 331,606,011 | 341,293,864 |
| 負債の部合計 | 331,606,011 | 341,293,864 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,762,257,519 | 5,977,705,626 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,305,332,965 | 472,940,047 |
| （分配準備積立金） | 1,312,037,877 | 830,034,924 |
| 元本等合計 | 7,067,590,484 | 6,450,645,673 |
| 純資産の部合計 | 7,067,590,484 | 6,450,645,673 |
| 負債・純資産合計 | 7,399,196,495 | 6,791,939,537 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
