東京海上・ベトナム株式ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月22日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/11/23-2025/05/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月22日 | 2025年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,450,645,673 | 5,682,703,823 |
| 未収入金 | 341,293,864 | 41,067,519 |
| 流動資産計 | 6,791,939,537 | 5,723,771,342 |
| 資産の部合計 | 6,791,939,537 | 5,723,771,342 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 298,885,281 | － |
| 未払解約金 | 12,118,441 | 16,857,084 |
| 未払受託者報酬 | 752,554 | 601,504 |
| 未払委託者報酬 | 29,349,494 | 23,458,595 |
| その他未払費用 | 188,094 | 150,336 |
| 流動負債計 | 341,293,864 | 41,067,519 |
| 負債の部合計 | 341,293,864 | 41,067,519 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,977,705,626 | 5,924,857,108 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 472,940,047 | -242,153,285 |
| （分配準備積立金） | 830,034,924 | 714,576,785 |
| 元本等合計 | 6,450,645,673 | 5,682,703,823 |
| 純資産の部合計 | 6,450,645,673 | 5,682,703,823 |
| 負債・純資産合計 | 6,791,939,537 | 5,723,771,342 |
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