東京海上・ベトナム株式ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/05/23-2025/11/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月22日 | 2025年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,682,703,823 | 6,850,947,956 |
| 未収入金 | 41,067,519 | 332,895,191 |
| 流動資産計 | 5,723,771,342 | 7,183,843,147 |
| 資産の部合計 | 5,723,771,342 | 7,183,843,147 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 292,519,323 |
| 未払解約金 | 16,857,084 | 7,965,373 |
| 未払受託者報酬 | 601,504 | 805,232 |
| 未払委託者報酬 | 23,458,595 | 31,403,996 |
| その他未払費用 | 150,336 | 201,267 |
| 流動負債計 | 41,067,519 | 332,895,191 |
| 負債の部合計 | 41,067,519 | 332,895,191 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,924,857,108 | 5,850,386,466 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -242,153,285 | 1,000,561,490 |
| （分配準備積立金） | 714,576,785 | 1,003,580,484 |
| 元本等合計 | 5,682,703,823 | 6,850,947,956 |
| 純資産の部合計 | 5,682,703,823 | 6,850,947,956 |
| 負債・純資産合計 | 5,723,771,342 | 7,183,843,147 |
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