東京海上・ベトナム株式ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月21日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/11/26-2026/05/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月25日 | 2026年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,850,947,956 | 6,985,426,421 |
| 未収入金 | 332,895,191 | 352,974,402 |
| 流動資産計 | 7,183,843,147 | 7,338,400,823 |
| 資産の部合計 | 7,183,843,147 | 7,338,400,823 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 292,519,323 | 296,379,060 |
| 未払解約金 | 7,965,373 | 26,703,359 |
| 未払受託者報酬 | 805,232 | 742,662 |
| 未払委託者報酬 | 31,403,996 | 28,963,699 |
| その他未払費用 | 201,267 | 185,622 |
| 流動負債計 | 332,895,191 | 352,974,402 |
| 負債の部合計 | 332,895,191 | 352,974,402 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,850,386,466 | 5,927,581,200 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,000,561,490 | 1,057,845,221 |
| （分配準備積立金） | 1,003,580,484 | 1,121,585,947 |
| 元本等合計 | 6,850,947,956 | 6,985,426,421 |
| 純資産の部合計 | 6,850,947,956 | 6,985,426,421 |
| 負債・純資産合計 | 7,183,843,147 | 7,338,400,823 |
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