東京海上・ベトナム株式ファンド(年4回決算型)

第12期
資料
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流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/11/23-2024/05/22)
【閲覧】

個別

2023年11月22日
67億4108万
2024年5月22日 +9.76%
73億9919万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
資産の部    
流動資産    
現金・預金 20,784,858 20,242,052
未収入金 4 -
その他の流動資産 18,592 26,495
流動資産計 27,453,052 28,403,865
e border="0" width="630">(単位:千円) 第38期
(2023年3月31日現在)第39期
2024/08/22 9:21
#2 附属明細表(連結)
(1)貸借対照表
[2023年11月22日現在][2024年 5月22日現在]
資産の部
流動資産
預金521,991,630934,104,603
e border="0" width="648">[2023年11月22日現在][2024年 5月22日現在]区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金521,991,630934,104,603金銭信託906,253320,818コール・ローン2,919,845,0961,859,101,893株式45,889,714,67854,818,748,168未収入金396,634,180478,590,584未収配当金―1,911,741未収利息―2,592流動資産合計49,729,091,83758,092,780,399資産合計49,729,091,83758,092,780,399負債の部流動負債未払金287,439,379493,820,322未払解約金796,396,490840,463,410未払利息6,970―流動負債合計1,083,842,8391,334,283,732負債合計1,083,842,8391,334,283,732純資産の部元本等元本※128,207,071,97227,641,233,464剰余金剰余金又は欠損金(△)20,438,177,02629,117,263,203元本等合計48,645,248,99856,758,496,667純資産合計48,645,248,99856,758,496,667負債純資産合計49,729,091,83758,092,780,399 
2024/08/22 9:21

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