剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2025年 5月23日至 2025年11月25日	当期自 2025年11月26日至 2026年 5月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		23,726,768	7,046,798
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△242,153,285	1,000,561,490
剰余金増加額又は欠損金減少額		70,677,445	97,325,419
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,233,009	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	58,444,436	97,325,419
剰余金減少額又は欠損金増加額		43,677,170	73,694,146
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	43,677,170	73,694,146
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※2583,571,614	※2588,183,176
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,000,561,490	1,057,845,221

2026/08/21 9:13

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
					繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	400,000	400,000	500,000	22,396,494
当期変動額
剰余金の配当					△ 3,787,448
当期純利益					4,813,542

e border="0" width="605">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ) 配当金の総額                3,850,796千円
(ロ) 配当の原資      繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額                  100,543円

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#4 注記表（連結）

[2026年 5月22日現在]1.※1期首元本額5,924,857,108円5,850,386,466円期中追加設定元本額449,872,591円461,469,487円期中一部解約元本額524,343,233円384,274,753円2.※1特定期間末日における受益権の総数5,850,386,466口5,927,581,200口     
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="648">前期

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		400,000		400,000
その他資本剰余金		400,000		400,000
利益剰余金		23,922,588		25,266,191
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		23,422,588		24,766,191
繰越利益剰余金		23,422,588		24,766,191
評価・換算差額等		9,192		17,275

e border="0" width="630">(単位:千円) 第40期
(2025年3月31日現在)第41期

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[2025年11月25日現在]	[2026年 5月22日現在]
元本	※1	20,490,929,207	19,749,397,773
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		29,533,333,511	33,360,964,488

e border="0" width="648">[2025年11月25日現在][2026年 5月22日現在]区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金1,555,995,7151,247,899,111金銭信託572,741104,146コール・ローン1,643,171,2522,020,879,219株式47,568,605,66050,175,284,142未収入金379,031,055―未収配当金39,902,193197,595,184未収利息20,00938,873流動資産合計51,187,298,62553,641,800,675資産合計51,187,298,62553,641,800,675負債の部流動負債派生商品評価勘定960,000640,000未払金202,945,464―未払解約金959,130,443530,798,414流動負債合計1,163,035,907531,438,414負債合計1,163,035,907531,438,414純資産の部元本等元本※120,490,929,20719,749,397,773剰余金剰余金又は欠損金(△)29,533,333,51133,360,964,488元本等合計50,024,262,71853,110,362,261純資産合計50,024,262,71853,110,362,261負債純資産合計51,187,298,62553,641,800,675 

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