つみたて椿の貸借対照表

【提出】
2019年3月1日 9:02
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年6月11日-平成31年3月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年12月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン121,036
親投資信託受益証券26,948,594
流動資産計27,069,630
資産の部合計27,069,630
負債の部
流動負債
未払受託者報酬2,087
未払委託者報酬93,859
その他未払費用449
流動負債計96,395
負債の部合計96,395
純資産の部
元本等
元本31,273,703
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-4,300,468
元本等合計26,973,235
純資産の部合計26,973,235
負債・純資産合計27,069,630

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