つみたて椿の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月13日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月21日-令和2年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月20日 | 2019年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 141,891 | 506,854 |
| 親投資信託受益証券 | 50,278,439 | 109,670,558 |
| 未収入金 | － | 135,000 |
| 流動資産計 | 50,420,330 | 110,312,412 |
| 資産の部合計 | 50,420,330 | 110,312,412 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,588 | 178,858 |
| 未払受託者報酬 | 2,122 | 8,600 |
| 未払委託者報酬 | 94,461 | 380,583 |
| その他未払費用 | 491 | 2,102 |
| 流動負債計 | 114,662 | 570,143 |
| 負債の部合計 | 114,662 | 570,143 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 60,186,409 | 132,229,114 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,880,741 | -22,486,845 |
| 元本等合計 | 50,305,668 | 109,742,269 |
| 純資産の部合計 | 50,305,668 | 109,742,269 |
| 負債・純資産合計 | 50,420,330 | 110,312,412 |
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