つみたて椿の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月13日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年6月11日-平成31年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)| 勘定科目 | 2019年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 141,891 |
| 親投資信託受益証券 | 50,278,439 |
| 流動資産計 | 50,420,330 |
| 資産の部合計 | 50,420,330 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 17,588 |
| 未払受託者報酬 | 2,122 |
| 未払委託者報酬 | 94,461 |
| その他未払費用 | 491 |
| 流動負債計 | 114,662 |
| 負債の部合計 | 114,662 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 60,186,409 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | -9,880,741 |
| 元本等合計 | 50,305,668 |
| 純資産の部合計 | 50,305,668 |
| 負債・純資産合計 | 50,420,330 |