つみたて椿の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月16日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月21日-令和2年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月20日 | 2020年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 141,891 | 903,224 |
| 親投資信託受益証券 | 50,278,439 | 117,368,902 |
| 未収入金 | － | 28,000 |
| 流動資産計 | 50,420,330 | 118,300,126 |
| 資産の部合計 | 50,420,330 | 118,300,126 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,588 | 114,615 |
| 未払受託者報酬 | 2,122 | 15,351 |
| 未払委託者報酬 | 94,461 | 677,408 |
| その他未払費用 | 491 | 3,759 |
| 流動負債計 | 114,662 | 811,133 |
| 負債の部合計 | 114,662 | 811,133 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 60,186,409 | 213,847,092 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,880,741 | -96,358,099 |
| 元本等合計 | 50,305,668 | 117,488,993 |
| 純資産の部合計 | 50,305,668 | 117,488,993 |
| 負債・純資産合計 | 50,420,330 | 118,300,126 |
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