つみたて椿の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月15日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月23日 | 2021年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 903,224 | 3,286,992 |
| 親投資信託受益証券 | 117,368,902 | 459,423,378 |
| 未収入金 | 28,000 | 48,000 |
| 流動資産計 | 118,300,126 | 462,758,370 |
| 資産の部合計 | 118,300,126 | 462,758,370 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 114,615 | 6,353,029 |
| 未払受託者報酬 | 15,351 | 40,868 |
| 未払委託者報酬 | 677,408 | 1,800,395 |
| その他未払費用 | 3,759 | 10,139 |
| 流動負債計 | 811,133 | 8,204,431 |
| 負債の部合計 | 811,133 | 8,204,431 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 213,847,092 | 461,966,376 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -96,358,099 | -7,412,437 |
| （分配準備積立金） | － | 53,888,726 |
| 元本等合計 | 117,488,993 | 454,553,939 |
| 純資産の部合計 | 117,488,993 | 454,553,939 |
| 負債・純資産合計 | 118,300,126 | 462,758,370 |
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