つみたて椿の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月15日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月22日 | 2022年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,286,992 | 5,953,640 |
| 親投資信託受益証券 | 459,423,378 | 675,986,102 |
| 未収入金 | 48,000 | 123,000 |
| 流動資産計 | 462,758,370 | 682,062,742 |
| 資産の部合計 | 462,758,370 | 682,062,742 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,353,029 | 6,121,083 |
| 未払受託者報酬 | 40,868 | 71,136 |
| 未払委託者報酬 | 1,800,395 | 3,131,784 |
| その他未払費用 | 10,139 | 17,703 |
| 流動負債計 | 8,204,431 | 9,341,706 |
| 負債の部合計 | 8,204,431 | 9,341,706 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 461,966,376 | 754,098,006 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,412,437 | -81,376,970 |
| （分配準備積立金） | 53,888,726 | 43,591,303 |
| 元本等合計 | 454,553,939 | 672,721,036 |
| 純資産の部合計 | 454,553,939 | 672,721,036 |
| 負債・純資産合計 | 462,758,370 | 682,062,742 |
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