（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

2021/06/15 9:35

#2 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2021/06/15 9:35

#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第3期 自 2020年3月24日 至 2021年3月22日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2020年3月20日、その翌日及びその翌々日が休日のため、前計算期間末日を2020年3月23日としており、2021年3月20日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2021年3月22日としております。このため、当計算期間は364日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第2期 2020年3月23日現在第3期 2021年3月22日現在1.※1期首元本額60,186,409円213,847,092円期中追加設定元本額201,073,830円371,510,928円期中一部解約元本額47,413,147円123,391,644円2.計算期間末日における受益権の総数213,847,092口461,966,376口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は96,358,099円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は7,412,437円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第2期 自 2019年3月21日 至 2020年3月23日	第3期 自 2020年3月24日 至 2021年3月22日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(53,888,726円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は53,888,726円(1万口当たり1,166.51円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第2期 自 2019年3月21日 至 2020年3月23日第3期 自 2020年3月24日 至 2021年3月22日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(53,888,726円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は53,888,726円(1万口当たり1,166.51円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第3期 自 2020年3月24日 至 2021年3月22日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第3期 自 2020年3月24日 至 2021年3月22日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第3期 2021年3月22日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第2期 2020年3月23日現在第3期 2021年3月22日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券△57,329,985113,974,231合計△57,329,985113,974,231e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第2期 2020年3月23日現在第3期 2021年3月22日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第3期 自 2020年3月24日 至 2021年3月22日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第2期 2020年3月23日現在第3期 2021年3月22日現在1口当たり純資産額0.5494円0.9840円(1万口当たり純資産額)(5,494円)(9,840円)

2021/06/15 9:35

#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「女性活躍応援マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「女性活躍応援マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年3月23日現在2021年3月22日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン269,812,5472,832,661,990株式20,387,721,00023,502,658,800未収入金314,255,981587,357,412未収配当金72,900,00025,073,300流動資産合計21,044,689,52826,947,751,502資産合計21,044,689,52826,947,751,502負債の部流動負債未払金174,554,191195,946,770未払解約金5,428,00089,748,000流動負債合計179,982,191285,694,770負債合計179,982,191285,694,770純資産の部元本等元本※116,099,685,90911,354,358,818剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)4,765,021,42815,307,697,914元本等合計20,864,707,33726,662,056,732純資産合計20,864,707,33726,662,056,732負債純資産合計21,044,689,52826,947,751,502e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2020年3月24日 至 2021年3月22日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2020年3月23日現在2021年3月22日現在1.※1期首2019年3月21日2020年3月24日期首元本額20,218,725,370円16,099,685,909円期中追加設定元本額381,600,988円1,022,493,330円期中一部解約元本額4,500,640,449円5,767,820,421円期末元本額の内訳ファンド名女性活躍応援ファンド16,009,123,484円11,158,709,649円つみたて椿90,562,425円195,649,169円計16,099,685,909円11,354,358,818円2.期末日における受益権の総数16,099,685,909口11,354,358,818口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2020年3月24日 至 2021年3月22日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2020年3月24日 至 2021年3月22日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2021年3月22日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2020年3月23日現在2021年3月22日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)株式△12,126,944,233395,376,987合計△12,126,944,233395,376,987(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年9月21日から2020年3月23日まで、及び2020年9月24日から2021年3月22日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2020年3月23日現在2021年3月22日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年3月23日現在2021年3月22日現在1口当たり純資産額1.2960円2.3482円(1万口当たり純資産額)(12,960円)(23,482円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式銘 柄株 式 数評価額(円)備考単 価金 額住友林業120,0002,395.00287,400,000NECネッツエスアイ440,0001,970.00866,800,000ジェイエイシーリクルートメント5,0001,818.009,090,000メンバーズ260,0002,585.00672,100,000リンクアンドモチベーション50,000627.0031,350,000エス・エム・エス80,0003,280.00262,400,000パーソルホールディングス10,0002,163.0021,630,000寿スピリッツ2,0007,680.0015,360,000ヤクルト5,0005,800.0029,000,000システナ50,0002,173.00108,650,000カカクコム5,0003,200.0016,000,000ギグワークス30,0003,220.0096,600,000ディップ10,0003,110.0031,100,000ベネフィット・ワン160,0002,940.00470,400,000ぐるなび110,000666.0073,260,000エスプール280,0001,090.00305,200,000WDBホールディングス10,0002,623.0026,230,000バリューコマース60,0003,485.00209,100,000アスクル180,0003,690.00664,200,000セリア2,0003,755.007,510,000マツモトキヨシHLDGS5,0005,140.0025,700,000ZOZO210,0003,295.00691,950,000オイシックス・ラ・大地420,0002,830.001,188,600,000cotta10,000742.007,420,000ツルハホールディングス3,00014,450.0043,350,000ケイアイスター不動産280,0004,110.001,150,800,000TIS140,0002,552.00357,280,000パピレス120,0002,293.00275,160,000アイスタイル50,000545.0027,250,000エニグモ1,200,0001,516.001,819,200,000ブイキューブ170,0002,585.00439,450,000テクマトリックス150,0001,902.00285,300,000インターネットイニシアティブ110,0002,453.00269,830,000ヴィンクス80,0001,139.0091,120,000オープンドア10,0001,967.0019,670,000竹本容器40,000905.0036,200,000プレステージ・インター300,000817.00245,100,000セプテーニHLDGS100,000461.0046,100,000野村総合研究所240,0003,405.00817,200,000インフォコム120,0002,880.00345,600,000扶桑化学工業30,0004,020.00120,600,000メルカリ40,0005,450.00218,000,000花 王5,0007,209.0036,045,000ロート製薬20,0003,100.0062,000,000テ ル モ60,0003,870.00232,200,000オリエンタルランド1,00016,965.0016,965,000ジャストシステム20,0006,070.00121,400,000SBテクノロジー120,0003,285.00394,200,000オービックビジネスC45,0006,080.00273,600,000伊藤忠テクノソリュー90,0003,560.00320,400,000サイボウズ160,0002,473.00395,680,000電通国際情報S13,4004,195.0056,213,000フルキャストホールディングス30,0001,991.0059,730,000エン・ジャパン10,0003,180.0031,800,000資 生 堂5,0007,734.0038,670,000ミルボン5,0006,270.0031,350,000ファンケル10,0003,860.0038,600,000コーセー2,00016,930.0033,860,000ポーラ・オルビスHD10,0002,701.0027,010,000新日本製薬60,0002,359.00141,540,000メック10,0002,192.0021,920,000住友鉱山5,0004,843.0024,215,000イトクロ730,0001,240.00905,200,000チャームケアコーポレーション200,0001,248.00249,600,000トレンダーズ20,000667.0013,340,000IBJ120,0001,012.00121,440,000ライドオンエクスプレスHD10,0001,759.0017,590,000シグマクシス250,0001,793.00448,250,000ウィルグループ40,0001,087.0043,480,000リクルートホールディングス40,0005,130.00205,200,000エラン5,0001,419.007,095,000ディスコ3,00033,800.00101,400,000ベルシステム24HLDGS150,0001,899.00284,850,000LITALICO10,0003,855.0038,550,000ソラスト470,0001,396.00656,120,000インソース2,4002,257.005,416,800フリュー3,0001,165.003,495,000ダイキン工業5,00022,220.00111,100,000富士電機70,0004,725.00330,750,000ウェルビー170,0001,508.00256,360,000日本電産10,00013,300.00133,000,000ヤーマン10,0001,581.0015,810,000日本電気60,0006,770.00406,200,000富 士 通50,00016,235.00811,750,000ソ ニ ー25,00011,460.00286,500,000アドバンテスト1,0009,070.009,070,000ブリッジインターナショナル10,0002,092.0020,920,000カーブスホールディングス40,0001,009.0040,360,000アイリックコーポレーション90,0001,038.0093,420,000ダイレクトマケティングミクス20,0003,680.0073,600,000ポピンズホールディング50,0003,535.00176,750,000ナガイレーベン10,0002,854.0028,540,000良品計画10,0002,753.0027,530,000ネットワンシステムズ75,0003,660.00274,500,000ワークマン5,0008,050.0040,250,000日本エム・ディ・エム3,0002,192.006,576,000薬王堂ホールディングス5,0002,930.0014,650,000オリンパス30,0002,358.5070,755,000メニコン60,0006,390.00383,400,000ピジヨン10,0004,110.0041,100,000日本ユニシス140,0003,500.00490,000,000ユニ・チヤ-ム10,0004,586.0045,860,000アドバンテッジリスクマネ108,000741.0080,028,000ビジョン20,0001,224.0024,480,000KDDI10,0003,489.0034,890,000ビジネスB太田昭和61,0001,835.00111,935,000SCSK45,0006,590.00296,550,000アイネス200,0001,382.00276,400,000富士ソフト5,0005,780.0028,900,000NSD140,0001,986.00278,040,000合計23,502,658,800e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

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