つみたて椿の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月15日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月22日 | 2021年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,286,992 | 3,583,068 |
| 親投資信託受益証券 | 459,423,378 | 632,618,311 |
| 未収入金 | 48,000 | 78,000 |
| 流動資産計 | 462,758,370 | 636,279,379 |
| 資産の部合計 | 462,758,370 | 636,279,379 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,353,029 | 390,234 |
| 未払受託者報酬 | 40,868 | 57,902 |
| 未払委託者報酬 | 1,800,395 | 2,549,914 |
| その他未払費用 | 10,139 | 14,395 |
| 流動負債計 | 8,204,431 | 3,012,445 |
| 負債の部合計 | 8,204,431 | 3,012,445 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 461,966,376 | 589,232,416 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,412,437 | 44,034,518 |
| （分配準備積立金） | 53,888,726 | 47,831,223 |
| 元本等合計 | 454,553,939 | 633,266,934 |
| 純資産の部合計 | 454,553,939 | 633,266,934 |
| 負債・純資産合計 | 462,758,370 | 636,279,379 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
