つみたて椿の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月15日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年3月23日-令和5年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月22日 | 2022年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,953,640 | 4,986,588 |
| 親投資信託受益証券 | 675,986,102 | 791,584,144 |
| 未収入金 | 123,000 | 42,000 |
| 流動資産計 | 682,062,742 | 796,612,732 |
| 資産の部合計 | 682,062,742 | 796,612,732 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,121,083 | 1,681,536 |
| 未払受託者報酬 | 71,136 | 80,644 |
| 未払委託者報酬 | 3,131,784 | 3,550,317 |
| その他未払費用 | 17,703 | 20,078 |
| 流動負債計 | 9,341,706 | 5,332,575 |
| 負債の部合計 | 9,341,706 | 5,332,575 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 754,098,006 | 909,239,522 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -81,376,970 | -117,959,365 |
| （分配準備積立金） | 43,591,303 | 40,530,237 |
| 元本等合計 | 672,721,036 | 791,280,157 |
| 純資産の部合計 | 672,721,036 | 791,280,157 |
| 負債・純資産合計 | 682,062,742 | 796,612,732 |
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