純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2022年9月22日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2022年3月22日現在当中間計算期間末
2022年9月22日現在1口当たり純資産額0.8921円0.8703円(1万口当たり純資産額)(8,921円)(8,703円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「女性活躍応援マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「女性活躍応援マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		36,561,451	138,762,347
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年3月22日現在2022年9月22日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン247,428,563329,202,956株式16,138,934,00015,871,947,500未収入金34,245,468123,246,298未収配当金44,393,0008,745,000流動資産合計16,465,001,03116,333,141,754資産合計16,465,001,03116,333,141,754負債の部流動負債未払金31,538,451138,720,347未払解約金5,023,00042,000流動負債合計36,561,451138,762,347負債合計36,561,451138,762,347純資産の部元本等元本※17,643,688,4007,684,237,049剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)8,784,751,1808,510,142,358元本等合計16,428,439,58016,194,379,407純資産合計16,428,439,58016,194,379,407負債純資産合計16,465,001,03116,333,141,754e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2022年3月23日 至 2022年9月22日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2022年3月22日現在2022年9月22日現在1.※1期首2021年3月23日2022年3月23日期首元本額11,354,358,818円7,643,688,400円期中追加設定元本額973,056,958円213,197,421円期中一部解約元本額4,683,727,376円172,648,772円期末元本額の内訳ファンド名女性活躍応援ファンド7,329,173,859円7,308,633,659円つみたて椿314,514,541円375,603,390円計7,643,688,400円7,684,237,049円2.期末日における受益権の総数7,643,688,400口7,684,237,049口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分2022年9月22日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2022年3月22日現在2022年9月22日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2022年3月22日現在2022年9月22日現在1口当たり純資産額2.1493円2.1075円(1万口当たり純資産額)(21,493円)(21,075円)

2022/12/15 9:18

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	82	283,326
追加型株式投資信託	763	19,985,390
株式投資信託 合計	845	20,268,716
単位型公社債投資信託	86	174,573
追加型公社債投資信託	14	1,379,891
公社債投資信託 合計	100	1,554,464
総合計	945	21,823,179

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託82283,326追加型株式投資信託76319,985,390株式投資信託 合計84520,268,716単位型公社債投資信託86174,573追加型公社債投資信託141,379,891公社債投資信託 合計1001,554,464総合計94521,823,179

2022/12/15 9:18

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間△16.4第2計算期間△34.3第3計算期間79.1第4計算期間△9.32022年3月23日～ 2022年9月22日△2.4e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 女性活躍応援マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		361,524,101	2.24
純資産総額		16,126,864,601	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式15,765,340,50097.76内 日本15,765,340,50097.76コール・ローン、その他の資産(負債控除後)361,524,1012.24純資産総額16,126,864,601100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

2022/12/15 9:18

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		795,370	0.10
純資産総額		788,760,259	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券787,964,88999.90内 日本787,964,88999.90コール・ローン、その他の資産(負債控除後)795,3700.10純資産総額788,760,259100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/12/15 9:18

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2022/12/15 9:18

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2019年3月20日)50,305,66850,305,6680.83580.8358第2計算期間末 (2020年3月23日)117,488,993117,488,9930.54940.5494第3計算期間末 (2021年3月22日)454,553,939454,553,9390.98400.98402021年9月末日645,244,579-1.0754-10月末日665,434,104-1.0597-11月末日659,297,494-1.0087-12月末日677,180,156-0.9986-2022年1月末日605,437,670-0.8657-2月末日654,541,228-0.8890-第4計算期間末 (2022年3月22日)672,721,036672,721,0360.89210.89213月末日699,854,929-0.9247-4月末日701,957,416-0.9024-5月末日691,042,882-0.8586-6月末日703,166,185-0.8423-7月末日766,486,569-0.8972-8月末日805,308,714-0.9110-9月末日788,760,259-0.8662-

2022/12/15 9:18

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度 (2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390

(単位:百万円)

負債合計

17,256

19,449

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度 (2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390

2022/12/15 9:18