剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2018年 7月13日至 2019年 7月12日	第2期自 2019年 7月13日至 2020年 7月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△35,951,736	52,877,628
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△146,216,836
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,025,408	62,442,548
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,025,408	62,442,548
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,472,105	218,452
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,472,105	218,452
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△146,216,836	11,051,005

2020/10/13 9:01

#2 注記表（連結）

2020/10/13 9:01

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
利益準備金		98,800		122,500
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,197,704		1,575,044
株主資本合計		1,786,504		2,187,544

2020/10/13 9:01

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 7月12日現在	2020年 7月13日現在
元本	1,362,050,965	769,148,018
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△124,142,718	36,598,997

注記表

2020/10/13 9:01