有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月13日-令和2年7月13日)

いちよしジャパン成長株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2019年 7月12日現在	2020年 7月13日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	436,597	197,030
コール・ローン	21,755,537	23,343,308
株式	1,224,789,550	799,077,600
未収入金	25,355,103	-
未収配当金	766,290	348,670
流動資産合計	1,273,103,077	822,966,608
資産合計	1,273,103,077	822,966,608
負債の部
流動負債
未払金	4,842,771	-
未払解約金	30,352,000	17,219,530
未払利息	59	63
流動負債合計	35,194,830	17,219,593
負債合計	35,194,830	17,219,593
純資産の部
元本等
元本	1,362,050,965	769,148,018
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△124,142,718	36,598,997
元本等合計	1,237,908,247	805,747,015
純資産合計	1,237,908,247	805,747,015
負債純資産合計	1,273,103,077	822,966,608

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2019年 7月12日現在				2020年 7月13日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数			1.	計算期間の末日における受益権の総数
			1,362,050,965口				769,148,018口
2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第1項第10号に規定する額
		元本の欠損	124,142,718円			元本の欠損	-
3.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9089円			1口当たり純資産額	1.0476円
		(10,000口当たり純資産額)	(9,089円)			(10,000口当たり純資産額)	(10,476円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項 目	自 2018年 7月13日 至 2019年 7月12日	自 2019年 7月13日 至 2020年 7月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが投資する金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券は、(有価証券に関する注記)の売買目的有価証券に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項 目	2019年 7月12日現在	2020年 7月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	自 2018年 7月13日 至 2019年 7月12日	自 2019年 7月13日 至 2020年 7月13日
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△184,872,400	37,131,960
合計	△184,872,400	37,131,960

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2018年 7月13日 至 2019年 7月12日	自 2019年 7月13日 至 2020年 7月13日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。	同左

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(元本の移動)

項目	自 2018年 7月13日 至 2019年 7月12日	自 2019年 7月13日 至 2020年 7月13日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年 7月13日	2019年 7月13日
期首元本額	797,842,619円	1,362,050,965円
期中追加設定元本額	913,818,111円	3,902,254円
期中一部解約元本額	349,609,765円	596,805,201円
元本の内訳
いちよしジャパン成長株ファンド	1,362,050,965円	769,148,018円

附属明細表

第1 有価証券明細表(2020年 7月13日現在) (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
大成建設	4,300	3,880.00	16,684,000
前田建設工業	8,100	784.00	6,350,400
大和ハウス工業	8,300	2,480.00	20,584,000
日清製粉グループ本社	5,500	1,594.00	8,767,000
ハウス食品グループ本社	5,200	3,380.00	17,576,000
ピックルスコーポレーション	4,600	2,803.00	12,893,800
信越化学工業	1,600	12,820.00	20,512,000
日本化学工業	1,800	2,175.00	3,915,000
トリケミカル研究所	600	11,980.00	7,188,000
花王	1,200	8,512.00	10,214,400
ファンケル	6,600	3,125.00	20,625,000
ユニ・チャーム	3,000	4,891.00	14,673,000
塩野義製薬	1,500	6,247.00	9,370,500
ペプチドリーム	3,000	4,665.00	13,995,000
太平洋セメント	3,700	2,394.00	8,857,800
日進工具	2,600	2,517.00	6,544,200
ダイキン工業	1,400	18,770.00	26,278,000
ダイフク	100	10,110.00	1,011,000
タダノ	7,500	892.00	6,690,000
マックス	4,300	1,535.00	6,600,500
日立製作所	3,500	3,409.00	11,931,500
三菱電機	10,100	1,387.00	14,008,700
日本電産	2,600	7,091.00	18,436,600
ソニー	3,000	8,100.00	24,300,000
TDK	1,700	10,860.00	18,462,000
メイコー	4,700	1,367.00	6,424,900
日本トリム	2,100	3,295.00	6,919,500
キーエンス	500	45,500.00	22,750,000
太陽誘電	4,800	3,470.00	16,656,000
村田製作所	3,500	6,561.00	22,963,500
デンソー	5,200	4,268.00	22,193,600
トヨタ自動車	1,700	6,762.00	11,495,400
スズキ	3,100	3,853.00	11,944,300
日本エム・ディ・エム	4,100	1,557.00	6,383,700
島津製作所	5,300	2,918.00	15,465,400
ピジョン	3,800	4,435.00	16,853,000
東日本旅客鉄道	2,000	7,229.00	14,458,000
CRI・ミドルウェア	4,100	1,726.00	7,076,600
オープンドア	6,600	1,281.00	8,454,600
オロ	2,600	2,856.00	7,425,600
ロジザード	4,000	1,942.00	7,768,000
チームスピリット	3,300	2,794.00	9,220,200
ギフティ	3,000	2,203.00	6,609,000
ビジョン	6,500	652.00	4,238,000
日本電信電話	8,000	2,543.50	20,348,000
ファイバーゲート	4,800	1,547.00	7,425,600
ソフトバンクグループ	800	6,532.00	5,225,600
三菱商事	6,900	2,278.00	15,718,200
ミスミグループ本社	5,400	2,709.00	14,628,600
ZOZO	8,700	2,701.00	23,498,700
シルバーライフ	3,100	1,987.00	6,159,700
ニトリホールディングス	800	22,195.00	17,756,000
ファーストリテイリング	200	60,640.00	12,128,000
アニコム ホールディングス	1,500	4,575.00	6,862,500
Casa	6,300	1,075.00	6,772,500
リンクアンドモチベーション	18,400	371.00	6,826,400
リニカル	8,000	817.00	6,536,000
ツクイ	17,400	492.00	8,560,800
エムスリー	2,700	4,985.00	13,459,500
シーティーエス	7,400	871.00	6,445,400
サイバーエージェント	2,300	5,960.00	13,708,000
イー・ガーディアン	2,400	2,954.00	7,089,600
シンメンテホールディングス	11,800	796.00	9,392,800
メドピア	2,600	3,295.00	8,567,000
ロゼッタ	1,900	3,650.00	6,935,000
アトラエ	2,600	3,035.00	7,891,000
ウェルビー	7,000	1,289.00	9,023,000
日本ホスピスホールディングス	4,000	1,588.00	6,352,000
合 計	301,700		799,077,600

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表

該当事項はありません。