有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/13-2023/07/12)

いちよしジャパン成長株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2022年 7月12日現在	2023年 7月12日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	121,142	908,152
コール・ローン	587,363,375	402,185,204
株式	16,081,286,050	18,324,434,860
未収入金	132,258,828	-
未収配当金	27,670,103	21,487,050
流動資産合計	16,828,699,498	18,749,015,266
資産合計	16,828,699,498	18,749,015,266
負債の部
流動負債
未払金	21,322,327	-
未払解約金	9,187,177	143,753,884
未払利息	1,609	1,101
流動負債合計	30,511,113	143,754,985
負債合計	30,511,113	143,754,985
純資産の部
元本等
元本	14,023,153,108	13,044,320,083
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,775,035,277	5,560,940,198
元本等合計	16,798,188,385	18,605,260,281
純資産合計	16,798,188,385	18,605,260,281
負債純資産合計	16,828,699,498	18,749,015,266

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 7月12日現在				2023年 7月12日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数			1.	計算期間の末日における受益権の総数
			14,023,153,108口				13,044,320,083口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1979円			1口当たり純資産額	1.4263円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,979円)			(10,000口当たり純資産額)	(14,263円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項 目	自 2021年 7月13日 至 2022年 7月12日	自 2022年 7月13日 至 2023年 7月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが投資する金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券は、(有価証券に関する注記)の売買目的有価証券に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項 目	2022年 7月12日現在	2023年 7月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	自 2021年 7月13日 至 2022年 7月12日	自 2022年 7月13日 至 2023年 7月12日
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△1,883,200,500	2,972,271,881
合計	△1,883,200,500	2,972,271,881

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2021年 7月13日 至 2022年 7月12日	自 2022年 7月13日 至 2023年 7月12日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。	同左

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(元本の移動)

項目	自 2021年 7月13日 至 2022年 7月12日	自 2022年 7月13日 至 2023年 7月12日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年 7月13日	2022年 7月13日
期首元本額	8,503,632,485円	14,023,153,108円
期中追加設定元本額	7,278,510,637円	1,585,643,627円
期中一部解約元本額	1,758,990,014円	2,564,476,652円
元本の内訳
いちよしジャパン成長株ファンド	14,023,153,108円	13,044,320,083円

附属明細表

第1 有価証券明細表(2023年 7月12日現在) (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ウエストホールディングス	19,100	2,643.00	50,481,300
大和ハウス工業	158,200	3,679.00	582,017,800
味の素	69,600	5,383.00	374,656,800
東レ	225,200	773.30	174,147,160
旭化成	262,000	963.10	252,332,200
信越化学工業	88,000	4,512.00	397,056,000
三菱瓦斯化学	166,800	2,116.00	352,948,800
扶桑化学工業	17,600	4,425.00	77,880,000
トリケミカル研究所	21,100	2,640.00	55,704,000
富士フイルムホールディングス	31,600	8,209.00	259,404,400
資生堂	36,500	6,318.00	230,607,000
ミルボン	20,200	4,994.00	100,878,800
東洋合成工業	6,500	8,930.00	58,045,000
メック	18,400	3,550.00	65,320,000
日東電工	20,400	9,825.00	200,430,000
ユニ・チャーム	60,600	5,350.00	324,210,000
アステラス製薬	102,100	2,022.00	206,446,200
中外製薬	18,000	3,776.00	67,968,000
あすか製薬ホールディングス	26,100	1,422.00	37,114,200
SUMCO	109,900	2,027.00	222,767,300
アマダ	139,500	1,348.50	188,115,750
SMC	3,700	75,030.00	277,611,000
ダイキン工業	18,800	28,375.00	533,450,000
ダイフク	120,900	2,886.50	348,977,850
イビデン	63,900	7,988.00	510,433,200
日立製作所	23,400	8,712.00	203,860,800
日本電気	56,600	6,691.00	378,710,600
ルネサスエレクトロニクス	218,900	2,567.00	561,916,300
ソニーグループ	43,300	12,450.00	539,085,000
TDK	95,300	5,234.00	498,800,200
フォスター電機	54,300	908.00	49,304,400
キーエンス	6,600	65,350.00	431,310,000
イリソ電子工業	15,600	3,910.00	60,996,000
アバールデータ	8,200	4,235.00	34,727,000
山一電機	24,300	2,214.00	53,800,200
ファナック	61,500	4,709.00	289,603,500
芝浦電子	10,000	6,670.00	66,700,000
エンプラス	17,800	5,220.00	92,916,000
ローム	25,700	13,290.00	341,553,000
浜松ホトニクス	39,000	6,734.00	262,626,000
村田製作所	46,500	7,901.00	367,396,500
小糸製作所	30,700	2,485.50	76,304,850
トヨタ紡織	119,100	2,476.50	294,951,150
デンソー	37,800	9,140.00	345,492,000
いすゞ自動車	55,100	1,733.00	95,488,300
トヨタ自動車	229,200	2,198.00	503,781,600
アイシン	53,500	4,423.00	236,630,500
ヤマハ発動機	56,300	3,957.00	222,779,100
シマノ	12,800	24,290.00	310,912,000
テルモ	103,300	4,291.00	443,260,300
オリンパス	113,700	2,204.00	250,594,800
HOYA	23,500	16,035.00	376,822,500
ブシロード	112,200	731.00	82,018,200
アシックス	87,900	4,101.00	360,477,900
東急	97,900	1,698.00	166,234,200
東海旅客鉄道	16,400	17,400.00	285,360,000
テクマトリックス	37,400	1,763.00	65,936,200
オープンドア	39,800	1,297.00	51,620,600
野村総合研究所	99,400	3,829.00	380,602,600
シンプレクス・ホールディングス	28,400	2,536.00	72,022,400
EMシステムズ	35,500	839.00	29,784,500
ビジョン	116,600	1,683.00	196,237,800
日本電信電話	1,432,500	163.00	233,497,500
NTTデータグループ	161,700	1,916.00	309,817,200
ソフトバンクグループ	47,600	6,895.00	328,202,000
ビューティガレージ	18,900	4,610.00	87,129,000
ミスミグループ本社	125,900	2,745.00	345,595,500
HYUGA PRIMARY CARE	8,600	2,343.00	20,149,800
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	131,900	2,702.00	356,393,800
ファーストリテイリング	10,800	34,860.00	376,488,000
イー・ギャランティ	23,500	1,922.00	45,167,000
三井不動産	63,000	2,807.00	176,841,000
WDBホールディングス	16,900	2,030.00	34,307,000
プレステージ・インターナショナル	122,300	595.00	72,768,500
テクノプロ・ホールディングス	80,400	3,104.00	249,561,600
ジャパンマテリアル	49,100	2,307.00	113,273,700
チャーム・ケア・コーポレーション	41,700	1,268.00	52,875,600
シンメンテホールディングス	11,800	1,369.00	16,154,200
リクルートホールディングス	53,100	4,403.00	233,799,300
エラン	74,000	869.00	64,306,000
キュービーネットホールディングス	36,400	1,461.00	53,180,400
日本ホスピスホールディングス	20,300	2,888.00	58,626,400
LITALICO	30,200	2,208.00	66,681,600
合 計	6,638,800		18,324,434,860

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表

該当事項はありません。