有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月13日-令和4年7月12日)

いちよしジャパン成長株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2021年 7月12日現在	2022年 7月12日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	473,666	121,142
コール・ローン	802,406,808	587,363,375
株式	10,952,778,400	16,081,286,050
未収入金	-	132,258,828
未収配当金	6,374,187	27,670,103
流動資産合計	11,762,033,061	16,828,699,498
資産合計	11,762,033,061	16,828,699,498
負債の部
流動負債
未払金	24,272,891	21,322,327
未払解約金	101,631,738	9,187,177
未払利息	2,198	1,609
流動負債合計	125,906,827	30,511,113
負債合計	125,906,827	30,511,113
純資産の部
元本等
元本	8,503,632,485	14,023,153,108
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,132,493,749	2,775,035,277
元本等合計	11,636,126,234	16,798,188,385
純資産合計	11,636,126,234	16,798,188,385
負債純資産合計	11,762,033,061	16,828,699,498

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 7月12日現在				2022年 7月12日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数			1.	計算期間の末日における受益権の総数
			8,503,632,485口				14,023,153,108口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.3684円			1口当たり純資産額	1.1979円
		(10,000口当たり純資産額)	(13,684円)			(10,000口当たり純資産額)	(11,979円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項 目	自 2020年 7月14日 至 2021年 7月12日	自 2021年 7月13日 至 2022年 7月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが投資する金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券は、(有価証券に関する注記)の売買目的有価証券に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項 目	2021年 7月12日現在	2022年 7月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	自 2020年 7月14日 至 2021年 7月12日	自 2021年 7月13日 至 2022年 7月12日
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	915,361,395	△1,883,200,500
合計	915,361,395	△1,883,200,500

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2020年 7月14日 至 2021年 7月12日	自 2021年 7月13日 至 2022年 7月12日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。	同左

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(元本の移動)

項目	自 2020年 7月14日 至 2021年 7月12日	自 2021年 7月13日 至 2022年 7月12日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2020年 7月14日	2021年 7月13日
期首元本額	769,148,018円	8,503,632,485円
期中追加設定元本額	8,831,238,769円	7,278,510,637円
期中一部解約元本額	1,096,754,302円	1,758,990,014円
元本の内訳
いちよしジャパン成長株ファンド	8,503,632,485円	14,023,153,108円

附属明細表

第1 有価証券明細表(2022年 7月12日現在) (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
大和ハウス工業	152,800	3,213.00	490,946,400
味の素	83,100	3,450.00	286,695,000
ニチレイ	111,700	2,392.00	267,186,400
ピックルスコーポレーション	19,000	1,095.00	20,805,000
東レ	264,800	713.50	188,934,800
信越化学工業	17,600	15,755.00	277,288,000
日本化学工業	20,400	1,910.00	38,964,000
三菱瓦斯化学	127,900	1,915.00	244,928,500
JSR	51,300	3,380.00	173,394,000
大阪有機化学工業	17,400	2,370.00	41,238,000
UBE	28,600	2,016.00	57,657,600
恵和	13,300	3,195.00	42,493,500
扶桑化学工業	17,600	3,375.00	59,400,000
トリケミカル研究所	21,100	2,068.00	43,634,800
花王	41,800	5,794.00	242,189,200
富士フイルムホールディングス	27,700	7,432.00	205,866,400
資生堂	36,500	5,595.00	204,217,500
ミルボン	10,900	5,080.00	55,372,000
東洋合成工業	6,500	7,070.00	45,955,000
メック	18,400	2,217.00	40,792,800
日東電工	25,800	8,310.00	214,398,000
ユニ・チャーム	65,400	4,910.00	321,114,000
アステラス製薬	112,200	2,162.50	242,632,500
中外製薬	77,800	3,695.00	287,471,000
栄研化学	23,500	1,875.00	44,062,500
JCRファーマ	86,100	2,484.00	213,872,400
あすか製薬ホールディングス	67,100	1,051.00	70,522,100
日東紡績	20,000	2,223.00	44,460,000
SUMCO	109,900	1,729.00	190,017,100
アマダ	167,900	997.00	167,396,300
SMC	3,700	58,550.00	216,635,000
ダイキン工業	14,900	21,870.00	325,863,000
ダイフク	30,800	7,930.00	244,244,000
マックス	8,600	1,598.00	13,742,800
イビデン	55,500	3,770.00	209,235,000
日立製作所	26,100	6,469.00	168,840,900
日本電産	25,600	8,828.00	225,996,800
I-PEX	28,200	1,305.00	36,801,000
日本電気	52,600	5,410.00	284,566,000
ルネサスエレクトロニクス	192,900	1,208.00	233,023,200
ソニーグループ	30,200	11,210.00	338,542,000
TDK	79,300	3,875.00	307,287,500
日本トリム	7,700	2,464.00	18,972,800
フォスター電機	77,900	746.00	58,113,400
ヨコオ	24,800	1,907.00	47,293,600
リオン	25,600	2,386.00	61,081,600
日本光電工業	17,000	2,940.00	49,980,000
キーエンス	5,900	48,750.00	287,625,000
イリソ電子工業	15,600	3,070.00	47,892,000
アバールデータ	19,800	2,636.00	52,192,800
山一電機	34,800	1,609.00	55,993,200
カシオ計算機	140,600	1,210.00	170,126,000
ファナック	12,300	20,920.00	257,316,000
芝浦電子	10,000	4,530.00	45,300,000
エンプラス	17,800	2,940.00	52,332,000
太陽誘電	47,400	4,440.00	210,456,000
村田製作所	39,400	7,390.00	291,166,000
小糸製作所	51,700	4,420.00	228,514,000
デンソー	31,100	7,231.00	224,884,100
いすゞ自動車	137,100	1,460.00	200,166,000
トヨタ自動車	220,600	2,116.50	466,899,900
アイシン	56,400	4,130.00	232,932,000
ヤマハ発動機	85,500	2,484.00	212,382,000
テルモ	89,700	4,214.00	377,995,800
日本エム・ディ・エム	25,700	1,581.00	40,631,700
インターアクション	25,500	1,728.00	44,064,000
オリンパス	67,800	2,685.00	182,043,000
HOYA	19,100	12,485.00	238,463,500
朝日インテック	104,900	2,236.00	234,556,400
ブシロード	38,900	1,418.00	55,160,200
アシックス	103,000	2,433.00	250,599,000
グローブライド	20,600	2,097.00	43,198,200
東急	126,100	1,567.00	197,598,700
関通	82,000	632.00	51,824,000
テクマトリックス	37,400	1,759.00	65,786,600
eBASE	64,400	527.00	33,938,800
オープンドア	39,800	1,620.00	64,476,000
rakumo	40,000	840.00	33,600,000
ロジザード	13,400	1,101.00	14,753,400
ミンカブ・ジ・インフォノイド	25,300	2,565.00	64,894,500
EMシステムズ	52,600	1,019.00	53,599,400
ビジョン	116,600	1,064.00	124,062,400
日本電信電話	77,600	3,916.00	303,881,600
ファイバーゲート	42,800	902.00	38,605,600
ソフトバンクグループ	47,600	5,213.00	248,138,800
ビューティガレージ	22,000	2,636.00	57,992,000
バイク王&カンパニー	56,500	1,093.00	61,754,500
ミスミグループ本社	91,000	3,045.00	277,095,000
Hamee	39,200	1,011.00	39,631,200
HYUGA PRIMARY CARE	11,000	6,410.00	70,510,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	143,000	2,135.00	305,305,000
シルバーライフ	20,000	1,340.00	26,800,000
ファーストリテイリング	3,600	68,410.00	246,276,000
アニコム ホールディングス	42,700	665.00	28,395,500
イー・ギャランティ	23,500	2,215.00	52,052,500
三井不動産	69,100	2,850.50	196,969,550
メンバーズ	14,500	2,683.00	38,903,500
カカクコム	101,200	2,358.00	238,629,600
WDBホールディングス	20,000	2,456.00	49,120,000
プレステージ・インターナショナル	122,300	669.00	81,818,700
ジャパンマテリアル	49,100	1,828.00	89,754,800
チャーム・ケア・コーポレーション	41,700	1,017.00	42,408,900
シンメンテホールディングス	30,500	1,107.00	33,763,500
リクルートホールディングス	53,100	4,241.00	225,197,100
エラン	50,700	1,067.00	54,096,900
アトラエ	82,000	1,604.00	131,528,000
ソラスト	51,700	727.00	37,585,900
ウェルビー	53,600	677.00	36,287,200
キュービーネットホールディングス	40,300	1,309.00	52,752,700
日本ホスピスホールディングス	29,600	1,367.00	40,463,200
NexTone	19,500	3,255.00	63,472,500
リベロ	37,100	1,093.00	40,550,300
合 計	6,050,800		16,081,286,050

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表

該当事項はありません。