有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月14日-令和3年7月12日)

いちよしジャパン成長株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2020年 7月13日現在	2021年 7月12日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	197,030	473,666
コール・ローン	23,343,308	802,406,808
株式	799,077,600	10,952,778,400
未収配当金	348,670	6,374,187
流動資産合計	822,966,608	11,762,033,061
資産合計	822,966,608	11,762,033,061
負債の部
流動負債
未払金	-	24,272,891
未払解約金	17,219,530	101,631,738
未払利息	63	2,198
流動負債合計	17,219,593	125,906,827
負債合計	17,219,593	125,906,827
純資産の部
元本等
元本	769,148,018	8,503,632,485
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	36,598,997	3,132,493,749
元本等合計	805,747,015	11,636,126,234
純資産合計	805,747,015	11,636,126,234
負債純資産合計	822,966,608	11,762,033,061

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 7月13日現在				2021年 7月12日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数			1.	計算期間の末日における受益権の総数
			769,148,018口				8,503,632,485口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0476円			1口当たり純資産額	1.3684円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,476円)			(10,000口当たり純資産額)	(13,684円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項 目	自 2019年 7月13日 至 2020年 7月13日	自 2020年 7月14日 至 2021年 7月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが投資する金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券は、(有価証券に関する注記)の売買目的有価証券に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項 目	2020年 7月13日現在	2021年 7月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	自 2019年 7月13日 至 2020年 7月13日	自 2020年 7月14日 至 2021年 7月12日
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	37,131,960	915,361,395
合計	37,131,960	915,361,395

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2019年 7月13日 至 2020年 7月13日	自 2020年 7月14日 至 2021年 7月12日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。	同左

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(元本の移動)

項目	自 2019年 7月13日 至 2020年 7月13日	自 2020年 7月14日 至 2021年 7月12日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2019年 7月13日	2020年 7月14日
期首元本額	1,362,050,965円	769,148,018円
期中追加設定元本額	3,902,254円	8,831,238,769円
期中一部解約元本額	596,805,201円	1,096,754,302円
元本の内訳
いちよしジャパン成長株ファンド	769,148,018円	8,503,632,485円

附属明細表

第1 有価証券明細表(2021年 7月12日現在) (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
大成建設	25,100	3,790.00	95,129,000
大和ハウス工業	52,900	3,381.00	178,854,900
キリンホールディングス	63,500	2,111.50	134,080,250
ハウス食品グループ本社	47,900	3,450.00	165,255,000
ニチレイ	62,300	2,951.00	183,847,300
ピックルスコーポレーション	9,500	3,425.00	32,537,500
東レ	233,100	723.00	168,531,300
ゴールドウイン	20,400	6,300.00	128,520,000
信越化学工業	7,000	18,310.00	128,170,000
宇部興産	43,400	2,237.00	97,085,800
扶桑化学工業	17,600	4,255.00	74,888,000
花王	26,700	6,802.00	181,613,400
マンダム	41,900	1,989.00	83,339,100
コーセー	9,100	17,580.00	159,978,000
アステラス製薬	62,400	1,918.50	119,714,400
塩野義製薬	22,900	5,824.00	133,369,600
中外製薬	37,900	4,238.00	160,620,200
エーザイ	10,300	10,530.00	108,459,000
栄研化学	36,900	2,170.00	80,073,000
ペプチドリーム	34,500	4,910.00	169,395,000
日本碍子	51,000	1,848.00	94,248,000
日本製鉄	85,600	1,828.50	156,519,600
住友電気工業	78,300	1,595.50	124,927,650
アマダ	137,200	1,141.00	156,545,200
ACSL	24,700	2,660.00	65,702,000
ダイキン工業	3,800	22,025.00	83,695,000
マックス	38,100	1,837.00	69,989,700
イビデン	28,000	6,070.00	169,960,000
日立製作所	33,400	6,729.00	224,748,600
三菱電機	61,400	1,484.50	91,148,300
I-PEX	28,200	2,384.00	67,228,800
ソニーグループ	10,200	11,485.00	117,147,000
TDK	15,300	13,500.00	206,550,000
日本トリム	11,600	3,800.00	44,080,000
フォスター電機	37,500	949.00	35,587,500
ヨコオ	24,800	2,554.00	63,339,200
リオン	25,600	2,762.00	70,707,200
カシオ計算機	87,900	1,898.00	166,834,200
太陽誘電	33,200	5,500.00	182,600,000
村田製作所	24,200	9,113.00	220,534,600
小糸製作所	23,900	6,580.00	157,262,000
SCREENホールディングス	4,800	10,310.00	49,488,000
トヨタ自動車	23,700	9,815.00	232,615,500
アイシン	45,300	4,735.00	214,495,500
スズキ	25,900	4,730.00	122,507,000
SUBARU	23,600	2,149.00	50,716,400
テルモ	50,600	4,412.00	223,247,200
日本エム・ディ・エム	25,700	2,252.00	57,876,400
島津製作所	21,700	4,400.00	95,480,000
オリンパス	73,400	2,226.00	163,388,400
朝日インテック	77,200	2,835.00	218,862,000
関西電力	46,700	1,047.00	48,894,900
東京瓦斯	55,900	2,058.50	115,070,150
東急	132,500	1,582.00	209,615,000
東日本旅客鉄道	12,400	8,099.00	100,427,600
関通	16,600	3,160.00	52,456,000
TIS	41,000	2,913.00	119,433,000
テクマトリックス	33,300	1,889.00	62,903,700
eBASE	52,700	844.00	44,478,800
コムチュア	16,100	2,441.00	39,300,100
ダブルスタンダード	14,000	5,560.00	77,840,000
オープンドア	39,800	2,336.00	92,972,800
オロ	5,300	3,860.00	20,458,000
テモナ	63,500	1,109.00	70,421,500
rakumo	40,000	1,411.00	56,440,000
ロジザード	27,400	1,942.00	53,210,800
チームスピリット	6,900	1,092.00	7,534,800
ロコガイド	21,300	2,450.00	52,185,000
EMシステムズ	52,600	839.00	44,131,400
ビジョン	87,800	1,083.00	95,087,400
日本電信電話	55,500	2,882.00	159,951,000
KDDI	43,400	3,492.00	151,552,800
ソフトバンク	68,800	1,470.00	101,136,000
三井物産	53,900	2,562.50	138,118,750
ミスミグループ本社	45,000	3,985.00	179,325,000
Hamee	39,200	1,479.00	57,976,800
セブン&アイ・ホールディングス	37,900	5,088.00	192,835,200
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	80,000	2,409.00	192,720,000
丸井グループ	74,900	2,090.00	156,541,000
シルバーライフ	41,900	2,059.00	86,272,100
アニコム ホールディングス	42,700	899.00	38,387,300
東京海上ホールディングス	22,900	5,139.00	117,683,100
三井不動産	67,700	2,686.00	181,842,200
カカクコム	57,500	3,240.00	186,300,000
WDBホールディングス	25,700	3,050.00	78,385,000
プレステージ・インターナショナル	122,300	734.00	89,768,200
オリエンタルランド	8,700	16,090.00	139,983,000
ジャパンマテリアル	49,100	1,352.00	66,383,200
シンメンテホールディングス	30,500	977.00	29,798,500
ロゼッタ	35,600	1,917.00	68,245,200
アトラエ	82,000	2,311.00	189,502,000
ウェルビー	53,600	1,362.00	73,003,200
キュービーネットホールディングス	40,300	1,672.00	67,381,600
プロレド・パートナーズ	15,200	2,797.00	42,514,400
日本ホスピスホールディングス	29,600	1,943.00	57,512,800
セコム	19,400	8,521.00	165,307,400
合 計	4,110,200		10,952,778,400

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表

該当事項はありません。